Sóng Wolfe là mô hình giao dịch theo sóng ít phổ biến đối với các Forex Trader Việt Nam. Nhưng nếu bạn đang muốn nâng cao tỷ lệ thắng của mình thì mô hình sóng Wolfe-một mẫu hình đem đến cho sự đột phá trong kết quả giao dịch chính là thứ bạn đang tìm kiếm. Hãy cùng Tài Chính Times tìm hiểu về phương pháp này nhé.
1.Nguồn gốc và cơ sở ra đời của sóng Wolfe.
1.1 Nguồn gốc ra đời của sóng Wolfe
Dựa trên lý thuyết về sóng Elliot. Bill Wolfe và con trai ông là Brian Wolfe đã nghiên cứu và xây dựng lên mô hình sóng Wolfe, ông đã phát hiện ra rằng giá khi giao dịch trong một kênh gồm bốn sóng thì giá sẽ phá vỡ và vượt lên ở sóng thứ năm. Đây là nguồn gốc cơ bản nhất để xây dựng nên sóng Wolfe.
1.2 Cơ sở của sóng Wolfe
Ngoài việc lấy sóng Elliot làm nền tảng thì cơ sở của mô hình này cũng có một nét tương đồng với mô hình cái nêm. Cùng mình so sánh sự điểm tương đồng và khác biệt của hai mô hình này nhé.
| Mô hình cái nêm | Mô hình sóng Wolfe |
| Giống nhau | |
| Cả hai đều tạo ra một kênh giá mà giá sẽ di chuyển bên trong kênh và tìm điểm vào lệnh khi giá thoát ra khỏi kênh . Điểm chốt lời và cắt lỗ đều có quy luật rõ ràng cụ thể. | |
| Khác nhau | |
| Giá có thể đi sideway trong nêm và tạo ra bao nhiêu sóng cũng được. Không có quy tắc cụ thể. | Giá có quy tắc cụ thể là chỉ được đi đủ 4 sóng trong kênh và sóng 5 phải vượt ra khỏi kênh thì ta mới xác định nó là sóng Wolfe |
| Vào lệnh khi giá breakout | Vào lệnh khi giá fake breakout |
| Không dự đoán được thời gian khi nào giá sẽ chạm đến được Target. | Dự đoán được thời gian giá sẽ đạt đến Target. |
Mô hình nêm
Mô hình sóng Wolfe
2. Các nguyên tắc cụ thể khi giao dịch với sóng Wolfe.
Mô hình sóng Wolfe cho rằng mọi sự kiện trên thị trường, tâm lý nhà đầu tư, các vị thế mua bán khi đi quá giới hạn đều sẽ có sự hồi phục về trạng thái cân bằng. Người sáng lập ra mô hình này có lưu ý một số đặc điểm được coi là tiêu chuẩn cho mô hình sóng Wolfe Wave, đây là tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt chỉ cần sai 1 quy tắc thì coi như sóng Wolfe không hoàn thành. Các quy tắc như sau:
| Sóng Wolfe tăng giá | Sóng Wolfe giảm giá |
| Sóng 1-2 là sóng tăng | Sóng 1-2 là sóng giảm |
| Điểm số 3 phải thấp hơn điểm số 1. Điểm số 4 phải thấp hơn điểm số 2 và cao hơn điểm số 3 | Điểm số 3 phải cao hơn điểm số 1. Điểm số 4 phải cao hơn điểm số 2 và thấp hơn điểm số 3 |
| Sóng 3-4 phải nằm bên trong kênh do sóng 1-2 tạo ra | Sóng 3-4 phải nằm bên trong kênh do sóng 1-2 tạo ra |
| Sóng 1-2 và 3-4 phải có độ dài bằng nhau | Sóng 1-2 và 3-4 có độ dài bằng nhau |
| Điểm 5 thường sẽ nằm dưới kênh do điểm 1-3 tạo ra. Sau đó ta sẽ nối điểm 1 và điểm 4 lại với nhau. Khi sóng 5 bắt đầu đi lên điểm giao nhau giữa sóng 5 và đường thẳng nối điểm 1 và 4 chính là điểm 6 | Điểm 5 thường sẽ nằm trên kênh do điểm 1-3 tạo ra. Sau đó ta sẽ nối điểm 1 và điểm 4 lại với nhau. Khi sóng 5 bắt đầu đi xuống điểm giao nhau giữa sóng 5 và đường thẳng nối điểm 1 và 4 chính là điểm 6 |
| Sóng 4-5 thường sẽ giảm xuống dưới đường kênh 1-3 và đây sẽ là điểm vào. | Sóng 4-5 thường sẽ tăng lên trên đường kênh 1-3 và đây sẽ là điểm vào. |
Sóng Wolfe tăng
Sòng Wolfe giảm
3. Đường EPA và đường ETA trong mô hình sóng Wolfe nghĩa là gì?
- EPA là viết tắt của Estimate Price at Arrival (Mục tiêu giá đến) có tác dụng chỉ ra nơi mà cặp tiền tệ sẽ chạm đến trong tương lai. Tuy nhiên, đường EPA không nên quá dốc mà nên có độ thoải nhất định thì giá sẽ có hội chạm vào hơn. Đường EPA chính là đường thẳng nối điểm số 1 và 4 (bất kể là sóng tăng hay giảm) mà mình đã nói ở trên.
- ETA là từ viết tắt của Estimated Time on Arrival (Thời gian ước tính ), thường được sử dụng để dự đoán thời điểm giá sẽ chạm vào đường EPA dựa trên điểm hội tụ của kênh 1-3 và 2-4. Có nghĩa là nếu bạn nối đường thẳng 1-3 và 2-4 chúng sẽ cắt nhau ở một vị trị nào đó. Sau đó bạn hãy nhìn xuống dưới biểu đồ thì ta sẽ dự đoán được khi nào giá sẽ chạm đến target của chúng ta. Tuy nhiên bạn không cần quá quan tâm vào ETA, thay vào đó bạn cần quan tâm EPA hơn nó sẽ giúp bạn tìm được điểm chốt lời cho kỹ thuật giao dịch này.
Đường EPA và ETA trong mô hình sóng Wolfe
4. Cách thiết lập giao dịch với sóng Wolfe
4.1 Cách giao dịch với sóng Wolfe tăng.
Điều khó khăn nhất mà các trader gặp phải khi áp dụng kỹ thuật giao dịch sóng Wolfe đó là không xác định được mô hình sóng Wolfe đang nằm ở đâu trên biểu đồ dưới đây mình sẽ chỉ cho mọi người cách dễ nhất để nhận diện sóng Wolfe.
- Đầu tiên bạn cần tìm mô hình hình giá có chữ “M” thỏa điều kiện đáy sau thấp hơn đáy trước đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước.
- Sau đó bạn hãy đánh số 1 cho đáy và 3 cho đáy thấp hơn. Tiếp tục đánh số 2 cho đỉnh và số 4 cho đỉnh thấp hơn
- Tiếp theo hãy nối 1 và 3, 2 và 4 để tạo thành kênh giá.
- Bước cuối cùng và quan trọng nhất là chờ giá xuống thấp hơn kênh 1-3 và xuất hiện mẫu nến đảo chiều để xác nhận điểm 5 và vào lệnh đặt target theo đường EPA ( đường 1-4).
Cách vào lệnh với sóng Wolfe tăng giá.
4.2 Cách vào lệnh với sóng Wolfe giảm giá.
- Đầu tiên bạn cần tìm trên biểu đồ mẫu hình giá chữ “W” thỏa mãn điều kiện đỉnh sau cao hơn đỉnh trước đáy sau cao hơn đáy trước.
- Sau đó đánh số 1 cho đỉnh và 3 cho đỉnh cao hơn. Đánh số 2 cho đáy và số 4 cho đáy cao hơn
- Tiếp theo hãy nối 1 và 3, nối 2 và 4 để tạo kênh giá
- Bước cuối cùng chờ giá lên cao hơn kênh 1-3 và xuất hiện mẫu nến đảo chiều để xác nhận điểm 5 và vào lệnh đặt target theo đường EPA ( đường 1-4).
Ban đầu để tìm ra mẫu hình sóng Wolfe thì hơi khó nhưng nếu bạn tập luyện đủ nhiều và quan sát nhiều khung thời gian khác nhau thì sẽ tìm đc nhiều cơ hội vào lệnh.
Cách vào lệnh với sóng Wolfe giảm giá.
4.3 Cách để xác định vùng số 5 hiệu quả hơn
Điểm vào lệnh ở trong mô hình sóng Wolfe sẽ rất tùy biến để xác định được vùng vào lệnh tiềm năng của mô hình này ta có thể sử dụng thủ thuật sau. Hãy tịnh tiến đường 2-4 đến khi đi qua điểm số 3. Khi đó ta sẽ xác định được vùng điểm 5 thường xuất hiện.
Vùng lý tưởng mà điểm 5 sẽ xuất hiện.
4.4 Một số lưu ý khi giao dịch với sóng Wolfe.
- Mô hình này có thể giao dịch ở mọi khung thời gian và mọi thị trường.
- Hãy nhớ xu hướng làm bạn, nếu như mô hình sóng Wolfe tăng xảy ra khi thị trường đang trong một xu hướng tăng lớn thì tỷ lệ thắng sẽ cao hơn và ngược lại đối với trường hợp giảm.
- Khi giá đã phá được kênh 2-4 thì bạn nên dời SL về điểm hòa vốn để hạn chế rủi ro.
- Để sử dụng hiệu quả sóng Wolfe thì bạn cũng cần áp dụng kết hợp với các công cụ khác, ví dụ như mô hình giá đảo chiều hay như chỉ báo kỹ thuật.
- Quản lí rủi ro là điều chắc chắn phải có của mọi phương pháp giao dịch. Hãy đảm bảo các lệnh giao dịch của bạn chỉ rủi ro ở mức 1-2% tài khoản.
4.5 Ưu điểm và nhược điểm của sóng Wolfe
- Ưu điểm: Tỷ lệ RR cao, có điểm ra vào lệnh cụ thể rõ ràng.
- Nhược điểm: Khá khó hiểu đối với người mới vì thực sự sóng Wolfe không rõ ràng như các mô hình khác hay như các mức hỗ trợ, kháng cự. Bạn cần phải tập luyện để nhìn ra được các cơ hội mà thị trường cho bạn.
5. Lời kết
Qua bài viết trên hy vọng các bạn có đầy đủ kiến thức về sóng Wolfe. Theo mình đánh giá thì đây là một phương pháp giao dịch hiệu quả nhưng khá ít người sử dụng. Nếu bạn đã thử nhiều phương pháp giao dịch hoặc đang tìm kiếm một phương pháp giao dịch có tỷ lệ thắng cao mà vẫn đảm bảo đủ yếu tố an toàn thì bạn có thể thử back test với phương pháp này. Biết đâu nó sẽ giúp bạn trên thành công trên con đường trading. Nếu bạn có góp ý gì về bài viết hãy comment để mình cùng thảo luận nhé.
